Tema 1. La gestión del circulante y la liquidez.

1. La planificación financiera a largo plazo.
2. La planificación financiera a corto plazo.
3. Gestión del capital circulante.
4. Gestión de proveedores y otros acreedores a corto plazo.
5. La gestión financiera de proveedores.
6. El coste de la financiación de proveedores.

Tema 2. La gestión activa de la tesorería: el cash management.

1. Introducción.
2. Conceptos relacionados con el cash management.
3. Objetivos de las gestión de tesorería y/o cash management.
4. Estructura del cash management.
5. La gestión de tesorería.
6. El cash flow y su cálculo.
7. La gestión de inventario.
8. La evaluación del inventario con ritmo de salida constante y sus costes.
9. La precisión de tesorería y de los flujos de caja.

Tema 3. La financiación y gestión del déficit a corto plazo.

1. Introducción.
2. La identificación del déficit.
3. Instrumentos financieros a corto plazo.
4. El factoring.
5. El confirming.

Tema 4. Sistema financiero e instituciones financieras.

1. Introducción.
2. Sistema financiero. Concepto y funciones.
3. Activos financieros.
4. Mercados financieros.
5. El sistema financiero europeo.
6. El sistema financiero español. Estructura.
7. Intermediarios financieros dentro del sistema financiero español.